Dans le cadre du projet de création d’un nouvel outil de gestion ALM (Actif/Passif) au sein d’une grande institution financière, ConseQuant a accompagné son client dans les différentes étapes de ce projet.
En plus de l’implémentation de l’outil, nous avons assisté les équipes métiers dans les phases d’analyses et d’adoption des concepts mis en place au sein de l’applicatif. In fine l’objectif principal de l’application est de permettre au client d’optimiser ses décisions financières.
Fonctionnalités de l’outil de gestion Actif Passif (ALM)
La solution est une application “sur mesure” de gestion de portefeuilles offrant les possibilités suivantes :
- Fiabiliser et automatiser les processus métiers
- Centraliser les informations financières
- Gestion des étapes-clés : règlement, closings, souscriptions…
- Situation du fonds et du portefeuille (performance, sous-jacent…)
- Automatisation des appels de fonds, distributions et remboursements (publipostage)
- Calcul des commissions distributeurs et des frais de gestion
- Tableaux de situations détaillées
- Les calculs de performances (multiples, TRI …) sont effectués automatiquement aux dates de situations souhaitées, en tenant compte des flux à date.